Egreso

Aplica para crear los las salidas de los bancos.

Para crear, dar clic en "Nuevo" y diligenciar:

Información general
Tercero: Seleccionar el tercero (Estos se crean por: General ⇾ Administración ⇾ General ⇾ Tercero).
Tipo: Seleccionar tipo de egreso (Estos se crean por: Tesorería ⇾ Administración ⇾ General ⇾ Movimiento tipo).
Cuenta: Seleccionar el banco de donde va a salir el dinero (Estas se crean en: Financiero ⇾ Administración ⇾ General ⇾ Cuenta)
Fecha: Seleccionar la fecha en la cual se generó el pago.
Número referencia: Digitar referencia, si aplica.
Comentario: Registrar comentarios en caso de ser necesario.

Información impresión
Lote: Digitar el lote, sólo si aplica

Al finalizar, dar clic en "Guardar"

Cuando el egreso se va a realizar desde una causación (sea nomina, compra, entre otros), dar clic en "Nuevo", seleccionar y "Guardar"

Cuando es un egreso manual, dar clic en "Adicionar", registrar cuenta, pago, base (si aplica), centro de costos y detalle, luego dar clic en "Actualizar" para que se reflejen los cambios realizados en la parte superior derecha.

Para finalizar, dar clic en "Autorizar y Aprobar"

Clic para ver vídeo:
Crear egreso manual
Crear egreso de nómina
Crear egreso de cuenta por pagar.